用友U8银行对账操作指南

本系列将通过一个单位的实际经济业务，全面讲解用友U8 V10.1软件的具体操作流程。内容涵盖系统管理、基础档案设置、总账、薪资管理、固定资产管理、应收应付管理以及UFO报表系统等多个模块，帮助用户掌握各核心功能的使用方法与操作技巧，提升财务软件应用能力。

1、 本文将讲解出纳人员如何进行银行对账。操作时间为2014年1月31日，使用账套100，以王芳（编号103，密码103）的身份登录企业应用平台。登录时需确保操作员具备出纳权限，具体登录步骤可参考本系列第9篇相关内容。

2、 进入系统后，点击业务工作标签。随后依次双击财务会计、总账、出纳、银行对账及银行对账菜单项。在打开总账时，若系统提示需更改日期分隔符，请提前在Windows系统中进行设置，具体步骤可参考相关操作指南中的日期格式调整方法。请确保每一步操作准确无误，以顺利进入后续功能界面。

3、 在银行科目选择对话框中选定对应银行存款科目及月份，确认无误后点击确定按钮完成操作。

4、 在银行对账界面，点击工具栏中的对账按钮即可。

5、 在自动对账对话框中，取消勾选结算票号相同选项，然后点击确定按钮。此操作是由于此前录入凭证时未填写票据号信息所致。

6、 所示，银行对账界面已显示对账结果。自动对账后，若发现应勾未勾的项目，可双击两清栏，手动进行调整。