SAP客户发票与付款凭证

在SAP系统中，客户销售订单会自动生成对应的客户发票凭证与付款凭证。本文将详细说明如何准确查询这两类凭证：包括通过事务代码、输入必要条件（如客户编号、单据日期或凭证号）及筛选关键字段等操作步骤，帮助用户快速定位所需财务单据信息。

1、 在SAP主界面的命令框中输入事务码F-22并按回车键，进入输入客户发票：抬头数据页面。依次填写凭证日期、过账日期、凭证类型（须选择DR）、公司代码、过账期间、本位币、摘要信息，并指定记账码及对应客户编码等必要字段，确保各项数据准确无误后继续后续操作。

2、 按回车键进入金额录入界面，输入发票价税合计金额，勾选计算税额，并填写贷方过账码50及对应会计科目。

3、 按回车键确认，进入贷方科目金额录入界面，输入价税合计金额，然后选择税码X1 17%销项税，点击保存。此时界面左下角将显示凭证1800000001已记账至公司代码EE00，表明该发票信息已成功录入并完成记账操作。

4、 运行事务代码F-28，进入收款记账：抬头数据界面。依次输入凭证日期、过账日期、公司代码、币种、摘要及凭证类型（DZ）。在银行数据区域，填写银行科目并录入金额；于未清项管理中，选择对应客户编码并录入至科目字段。所有必填项均需完整填写后方可继续操作。

5、 录入完毕后，点击左上角处理未清项目，进入收款记账—处理未清项界面。系统默认显示标准清账页面。若收款金额与客户应付余额完全相符，则右下角未分配的金额将自动显示为零。

6、 此处以部分支付为例进入下一页。您可选择对已付项目或剩余项目进行清理，操作完成后，请确认右下角未分配金额显示为零。

7、 点击左上角保存按钮，进入收款记账—显示—概览界面；双击银行存款-结算凭证行，回车定位至原因代码字段，输入对应代码后保存，即可完成收款及清账操作。