出纳软件应收款结转指南

出纳记账软件专为企事业单位设计，集成了现金与银行日记账的登记、核对功能，涵盖应收应付往来管理、票据（支票、承兑汇票）、发票、工资、员工借款及费用报销等多项财务管理模块，实现全面、高效的出纳业务一体化处理，提升财务工作效率与准确性。

1、 多数客户存在往来账务，当实际收到款项并结清应收账款时，可将结算凭证转入日记账。以应收账款为例，演示如何核销应收款及生成并过账相应的结算凭证，确保账务处理准确完整。

2、 在导航栏中选择往来管理进入应收款管理界面，可在此新增应收款。新增后单据状态显示为未结销，随后点击界面上的收款结算按钮即可进行后续操作。

3、 完成收款结算操作后，系统将跳转至收款结算单页面。需填写本次结销金额及单据对应的收款金额，收款账户可选用默认设置（默认账户可在资金账户基础资料中维护），或手动选择其他账户。信息录入完毕后，点击保存并提交审核。审核通过后，在应收款管理模块中执行查询刷新操作，该单据的结销状态将自动更新为已结销，具体界面所示。

4、 收款结算单结销后可转入日记账，系统默认使用结销时选定的账户作为转记凭证账户。在结算单的更多操作中选择转记出纳凭证，将弹出是否转入日记账的提示，确认后进入凭证信息录入界面，具体操作所示。

5、 保存后，由于账户类型为现金，凭证将自动记入现金日记账。凭证摘要可自行编辑，收款结算单生成的凭证默认摘要为收款结算。转记后的凭证可在现金日记账中查看，具体所示。