用友T6应收应付结账技巧

若确认本月所有操作已完成，可进行月末结账。一旦结账完成，该月将无法再做任何修改或处理，请谨慎操作。

1、 应收应付结账需满足系统设定条件

2、 集成供应链模块时使用。

3、 应收款管理需与销售管理集成，必须在销售系统完成结账后，方可对应收款系统进行结账操作。

4、 应付款管理需与采购管理协同运行，须在采购系统完成结账后，方可对应付款系统执行结账操作。

5、 单据审核日期的设定影响月结操作：若审核日期按单据日期，则当月所有单据须在结账前完成审核；若按业务日期，则即使月末存在未审核单据，仍可正常进行月结。

6、 本月若有未审核的结算单，则无法进行结账操作。

7、 是否已完成所有制单

8、 若勾选月结前是否全部生成凭证，月结时系统将检查是否存在未制单记录，若有则禁止月结操作。

9、 若未勾选该选项，无论当月是否存在未制单记录，均可执行月结操作。

10、 年度末结账前，应将本年所有核销、转账等业务全部完成制单，确保账务处理完整准确。

11、 若为本年度最后一个期间结账，建议将外币余额为零的单据之本币余额也结转为零。

12、 若上月未结账，本月则无法进行结账操作。

13、 每次结账仅限选择一个月份。

14、 月末结账流程指引

15、 以应收款管理为例，依次进入其他处理、期末处理，最后完成月末结账操作。

16、 双击选择结算月份，然后点击下一步。

17、 系统将显示业务处理状态，满足月末结账条件时，确定按钮可点击；否则按钮置灰不可用。点击后提示结账成功。

18、 拒付账款

19、 可取消最近月份的结账状态

20、 以应收款管理为例，进入应收款管理后依次选择其他处理和期末处理，最后取消月结操作。

21、 选择最近结账月份，点击确定，即可成功取消月结。