财务软件转账单录入方法

在账务处理中，不同业务带来多样需求。进行往来结算的转账单录入时，应准确填写相关信息，核对无误后提交，确保账目清晰、合规。

1、 启动财务软件，进入主界面后选择财务会计模块。

2、 财务会计功能在财务软件主页第二项，请注意查看。

3、 见下图所示

4、 进入财务会计模块后，选择其中的现金管理功能。

5、 现金管理位于财务会计菜单的第三个选项，请注意操作顺序。

6、 见下图：

7、 进入现金管理后，选择其下属的往来结算功能。

8、 请注意，往来结算子功能位于现金管理模块中倒数第三个位置。

9、 见下图所示

10、 进入往来结算后，选择其下属的02035转账单录入明细功能。

11、 请注意，02035转账单录入功能位于往来结算模块的倒数第二项子功能中，请操作时留意位置。

12、 所示

13、 进入02035转账单录入功能后，系统跳转至转账单-新增-ZZD20170050001页面，随后在此界面依次完成相应操作步骤。

14、 首步：银行票据编号

15、 注意：银行票据号指对应票据的编号信息。

16、 见下图示

17、 进入02035转账单录入功能后，系统跳转至转账单-新增-ZZD20170050001页面，按提示依次完成相应操作步骤即可。

18、 第二步：填写收款单位资料

19、 请注意，收款单位信息包括收款账号、账户名称、联行号及其他相关资料，务必准确填写，以免影响款项正常到账。

20、 见下图所示

21、 进入02035转账单录入功能后，系统跳转至转账单-新增-ZZD20170050001页面，随后按提示依次完成相应操作步骤。

22、 第三步：填写付款单位资料

23、 请注意：付款单位信息包括付款账号、账户名称、联行号及其他相关内容，请确保填写完整准确。

24、 见下图所示

25、 进入02035转账单录入功能后，系统弹出新页面转账单-新增-ZZD20170050001，在该页面中依次完成相应操作步骤。

26、 结算日期

27、 结算日期指转账票据可兑现的最后期限，请注意按时处理相关事宜。

28、 见下图示

29、 进入02035转账单录入功能后，系统跳转至转账单-新增-ZZD20170050001页面，随后按提示依次完成相应操作步骤即可。

30、 第五步：输入金额

31、 请注意：金额指本次新增转账单中的具体数额。

32、 见下图：

33、 进入02035转账单录入功能后，系统跳转至转账单-新增-ZZD20170050001页面，随后按提示依次完成该界面内的各项操作步骤。

34、 第六步：确定付款方式

35、 结算方式包括现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、支付宝支付等多种形式，具体选择应根据实际交易情况和双方约定确定。

36、 所示

37、 进入02035转账单录入功能后，系统将跳转至转账单-新增-ZZD20170050001页面，随后按照提示依次完成相应操作步骤。

38、 第七步：存档

39、 请注意，保存按钮位于新界面转账单-新增-ZZD20170050001左上角菜单栏的第二个位置。

40、 所示