Excel设置银行存款日记账

银行存款日记账由出纳依据审核合格的银行收付款凭证，按时间顺序逐笔登记。其账页通常设为三栏式，分别记录收入（借方）、支出（贷方）及余额，用以全面、连续、清晰地反映银行存款的增减变动与结存情况。

1、 新建Excel表格，命名为银行存款日记账，并将工作表标签名称同步更改为银行存款日记账。

2、 在A1单元格输入银行存款日记账作为表头，然后选中A1至F1区域，执行合并单元格操作。

3、 在账页的A1至F1单元格中，依次输入日期凭证号摘要借方贷方余额，完成表头格式设置。

4、 在F3单元格输入=D3-E3计算期初余额。

5、 在F4单元格设置余额计算公式=F3+D4-E4，即本期余额=期初余额＋借方发生额－贷方发生额。

6、 6. 复制余额公式：选中已设置公式的F4单元格，拖动其右下角填充柄向下复制，公式将自动适配并完成加减运算。

7、 优化表格样式，提升视觉效果，随后即可开展银行存款日记账工作。

8、 新建名为银行存款日记账的表格。

9、 设置表格标题

10、 设置账页格式：日期、凭证号、摘要、借方金额、贷方金额、余额。

11、 设置期初余额并进行计算

12、 设定余额计算公式

13、 复制余额计算公式

14、 调整表格样式，完善银行存款日记账。